Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=модели оценки активов<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Булавко, Л. В.
Анализ распределения прибыли с использованием модели оценки доходности активов / Л. В. Булавко // Аудиторские ведомости. - 2006. - № 10. - С. 77-82. - (Управленческий анализ) ) . - Библиогр.: с. 82 (7 назв. )
. - табл. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1727-8058

УДК

^A658

ББК 65.29
Рубрики: Экономика
Экономика предприятия
Кл.слова (ненормированные):
АО -- активы -- акционерные общества -- дивиденды -- доходность активов -- модели оценки активов -- оценка активов -- прибыль -- распределение прибыли
Аннотация: Рассматривается один из подходов к принятию решения о размере выплачиваемых дивидендов в акционерном обществе. Приводятся примеры расчетов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Лукасевич, И. Я. (доктор экономических наук).
Оценка интегрированности нефтегазового сектора в мировую экономику с помощью условной ICAPM / И. Я. Лукасевич, Е. А. Федорова // Финансы и кредит. - 2012. - № 40. - С. 18-23 : табл. - (Финансовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 22-23 (12 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ICAPM -- мировая экономика -- модели оценки активов -- нефтегазовый сектор -- оценка капитальных активов -- финансовая интеграция -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- эконометрические модели
Аннотация: В статье предлагается модифицированный вид условной версии международной модели оценки финансовых активов ICAPM для определения эффективности видовой интеграции. Проводится практическая апробация модели на примере нефтегазового сектора РФ. Полученные результаты могут использоваться международными и отечественными инвесторами для разработки финансовой стратегии.

Доп.точки доступа:
Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
Сравнение моделей CAPM и Фамы-Френча на российском фондовом рынке / Е. А. Федорова, А. Р. Сивак // Финансы и кредит. - 2012. - № 42. - С. 42-48 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 48 (18 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
CAMP -- Фамы-Френча модель -- модели оценки активов -- модели ценообразования активов -- модель Фамы-Френча -- однофакторные модели оценки -- оптимизация портфеля -- оценка финансовых активов -- трехфакторные модели оценки -- фондовые рынки
Аннотация: Проводится сравнение двух моделей оценки финансовых активов - однофакторной модели CAPM и трехфакторной модели Фамы-Френча. Выводятся уравнения вариации моделей, оценивается статистическая значимость полученных уравнений. Предпринимается попытка аргументировать мнение о предпочтительности использования модели Фамы-Френча на российском фондовом рынке.

Доп.точки доступа:
Сивак, А. Р.
Прямая ссылка
Найти похожие

Митин, Д. В. (доктор политических наук).
Совершенствование методов анализа рисков российского бизнеса / Д. В. Митин, М. Ю. Гинзбург, О. Р. Чепьюк // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 52-57 : диагр., граф. - (Риск-менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 57 (2 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
CAPM -- Value-at-Risk -- доходность капитала -- кумулятивный метод -- методы анализа рисков -- методы определения ставки -- модели оценки активов -- определение рисковой ставки -- рисковая ставка -- рыночная доходность на капитал -- ставка дисконтирования -- стоимость бизнеса -- экономические риски
Аннотация: Анализируются методики определения рисковой ставки, получившие наибольшее распространение в настоящее время: метод расчета среднеотраслевой рыночной доходности на капитал, модель CAPM, метод кумулятивного построения рисковой ставки.

Доп.точки доступа:
Гинзбург, М. Ю. (кандидат экономических наук); Чепьюк, О. Р. (кандидат экономических наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)