Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:Электронный каталог (1)
Поисковый запрос: (<.>K=инвестирование предприятий<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Иванов, А. (Профессор Московского Государственного Социального университета).
    Управление активами инвестиционного портфеля ценных бумаг / Аркадий Иванов, Андраник Саркисян // Рынок ценных бумаг. - 2004. - № 5. - С. 56-58. - Библиогр.: С. 58 ( 3 назв. )
. - ISSN 0869-6608
УДК
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Право

Кл.слова (ненормированные):
доходность ценных бумаг -- инвестирование предприятий -- финансовый актив предприятия
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются систематический и диверсифицируемый риски инвестиционного портфеля. Предлагается метод оценки эффекта диверсификации портфеля на примере акций российских эмитентов.


Доп.точки доступа:
Саркисян, А. (Аспирант Московского Государственного Социального университета)
Прямая ссылка
Найти похожие

2.


    Яшин, С. Н. (д-р экон. наук, проф.).
    Метод оценки эффективности инвестирования предприятий на основе оценки риска перелива капитала в отраслях экономики / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев // Финансы и кредит. - 2009. - № 28. - С. 7-11. - (Управление капиталом) ) . - Библиогр.: с. 11 (3 назв. )
УДК
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
   Инвестиции

Кл.слова (ненормированные):
Гурвица критерий -- инвестирование предприятий -- инвестиционный анализ -- критерий Гурвица -- методы оценки -- оценка риска -- оценка эффективности инвестирования -- риск перелива капитала -- статистические игры -- теория игр -- управление капиталом
Аннотация: Приведен метод оценки эффективности инвестирования предприятий на основе оценки риска перелива капитала в отраслях экономики. Данный риск оценивается с использованием аппарата статистических игр, а именно, при помощи модифицированного критерия Гурвица. Представленный метод позволяет получить предпочтения для консервативного инвестора, не расположенного к риску, для агрессивного инвестора, расположенного рисковать, и для инвестора, нейтрально относящегося к риску.


Доп.точки доступа:
Кошелев, Е. В. (канд. экон. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)