Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=вероятность дефолта заемщика<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Байдак, В. Ю.
Модели оптимизации кредитного портфеля : теоретические аспекты оптимизации кредитной политики коммерческого банка / Байдак В. Ю. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 7, вып. 1. - С. 120-124. - (Банковский бизнес) ) . - Библиогр.: с. 124 (5 назв. )
. - ISSN 1994-6937

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Альтмана подход -- Мертона модель -- банки -- вероятность дефолта заемщика -- кредитная политика -- кредитные риски -- кредитный портфель -- методы оценки риска -- модель Мертона -- оценка риска -- подход Альтмана -- экономико-математические модели
Аннотация: Методы оценки вероятности дефолта заемщика.

Доп.точки доступа:
vy
Прямая ссылка
Найти похожие

Мищенко, А. В. (д-р экон. наук).
Методология управления кредитным риском и оптимальное формирование кредитного портфеля / Мищенко А. В., Чижова А. С. // Финансовый менеджмент. - 2008. - № 1. - С. 91-104. - (Управление финансами банков и страховых организаций) ) . - Библиогр.: с. 104 (6 назв. )
. - ISSN 1607-968X

УДК

^A336

^A33:518/519

ББК 65.26 + 65в6
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация--РФ
Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
банки -- вероятность дефолта заемщика -- кредитная стратегия банка -- кредитные риски -- кредитный портфель -- кредитование заемщика -- математические методы управления кредитным риском -- математические модели управления кредитным риском -- минимальная доходность по ссуде -- оптимальное формирование кредитного портфеля -- управление кредитным риском
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы и математические модели и методы последовательной реализации каждого из указанных этапов процесса управления кредитным риском. При этом особое внимание уделено этапу формирования оптимального кредитного портфеля.

Доп.точки доступа:
Чижова, А. С. (науч. ассист.)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)