Поисковый запрос: (<.>K=кредитный портфель<.>) |
Общее количество найденных документов : 72
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Гордеева, Ирина.
Деньги опять чего-то стоят / Ирина Гордеева ; [беседовала] Татьяна Гурова // Эксперт. - 2008. - № 10. - С. 80-83 : цв. фотопортр. - (Исследование среднего бизнеса) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки и кризис -- банковская система -- банковские стратегии -- бюджетные деньги и банки -- денежный рынок -- долговой рынок -- интервью -- коммерческие банки -- кредитный портфель -- крупнейшие универсальные банки -- отраслевая диверсификация банка -- политика кредитования -- рынок облигаций -- структура клиентской базы -- управление ликвидностью
Аннотация: Интервью с первым вице-президентом Номос-банка о текущем влиянии мирового кризиса на российский банковский сектор и его последствиях; о Номос-банке - его сегодняшнем месте в банковской системе России и перспективах развития.
Доп.точки доступа:
Гурова, Татьяна; Номос-банк
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Власенко, Е. А.
Проблемные кредиты в портфеле банка : использование системы сбалансированных показателей для организации процесса управления просроченной задолженностью в банковском предпринимательстве / Власенко Е. А. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 5, вып. 1. - С. 103-107. - (Банковский бизнес) ) . - Библиогр.: с. 107 (3 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский бизнес -- банковское предпринимательство -- качество кредитного портфеля -- клиентская база -- кредитные операции -- кредитный портфель -- кредиты -- проблемные кредиты -- просроченная задолженность -- риски неплатежей -- система сбалансированных показателей -- управление просроченной задолженностью
Аннотация: Обеспечение качества кредитного портфеля как приоритетное направление работы предприятий сферы банковского предпринимательства. Возможности и основные преимущества системы управления просроченной задолженностью на базе системы сбалансированных показателей.
Доп.точки доступа:
vy
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Байдак, В. Ю.
Модели оптимизации кредитного портфеля : теоретические аспекты оптимизации кредитной политики коммерческого банка / Байдак В. Ю. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 7, вып. 1. - С. 120-124. - (Банковский бизнес) ) . - Библиогр.: с. 124 (5 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Альтмана подход -- Мертона модель -- банки -- вероятность дефолта заемщика -- кредитная политика -- кредитные риски -- кредитный портфель -- методы оценки риска -- модель Мертона -- оценка риска -- подход Альтмана -- экономико-математические модели
Аннотация: Методы оценки вероятности дефолта заемщика.
Доп.точки доступа:
vy
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Констандян, Артем.
"Основные факторы торможения лежат вне банков" / Артем Констандян ; [беседовал] Александр Ивантер // Эксперт. - 2013. - № 40. - С. 36-38, 40 : цв. фотопортр. - (Русский бизнес. Мнение) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
МФО -- банки -- интервью -- интернет-банк -- корпоративное кредитование -- кредитный портфель -- микрофинансовые организации -- потребительское кредитование -- процентная политика -- розничное кредитование -- розничный бизнес банков -- рынок кредитования -- стратегии банков -- частные банки
Аннотация: Интервью с главой Промсвязьбанка о стратегии его развития, о ситуации в российском банковском секторе.
Доп.точки доступа:
Ивантер, Александр \.\; ПромсвязьбанкПромсвязьбанк
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Максутов, Ю. Г.
Ценообразование на кредитные продукты - составляющая кредитной политики коммерческого банка / Ю. Г. Максутов // Финансы. - 2003. - № 3. - С. 24-27. - (Финансы и бюджет: проблемы и решения) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.290-2 + 65.01 + 65.26
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Общая экономическая теория
Общая экономическая теория
Финансы
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский кредит -- коммерческие банки -- кредитная политика -- кредитные продукты -- кредитный портфель -- маржа налогов -- маржа прибыли -- маржа риска -- маркетинг целевой -- функционально-стоимостный анализ -- ценообразование
Аннотация: Методика ценообразования на предоставленные коммерческим банком кредитные продукты, которая обеспечивает оптимальность кредитного портфеля в координатах "риск-доходность". Рассматриваются организационные вопросы создания экономически обоснованной модели ценообразования, а также возможности и границы целевого маркетинга.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Кадыров, А. Н.
Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банка / А. Н. Кадыров // Финансы и кредит. - 2002. - № 7. - С. 46-51. - (Риски) )
ББК 65.262.10
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- заемщики банков -- кредитный портфель -- риск заемщика -- риски
Аннотация: Предлагается методика оценки риска кредитования заемщика с применением комплексного показателя - Категории риска. Данная методика позволяет перевести качественную оценку в количественные параметры с дальнейшим расчетом комплексного показателя уровня риска.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Помазанова, М. В. (канд. физико-мат. наук).
Капитал под риском в совершенной модели банковской системы / М. В. Помазанова // Финансы и кредит. - 2003. - № 24. - С. 14-17
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.262.1
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
аллокирование капитала -- аллокирование капитала -- банкротство банка -- капитал под риском -- кредитный портфель -- кредитный риск -- методики расчетов -- портфель (банки) -- расчеты кредитного портфеля -- риск портфеля -- риски -- рискованный портфель -- экономический капитал
Аннотация: Предлагается методика расчета необходимого экономического капитала для покрытия кредитных рисков банка и аллокирования его по отдельным элементам портфеля.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Помазанов, М. В.
Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле / М. В. Помазанов // Финансы и кредит. - 2004. - № 6. - С. 12-18
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
карта риск-доходности -- кредитный портфель -- кредитный риск -- кредитный риск-менеджмент -- моделирование актива портфеля -- риск-доходность -- риск-менеджмент
Аннотация: Количественный анализ кредитного риска, методика расчета основных показателей, карта "риск-доходности" (на примере компании РАО "ЕС России") .
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Родионов, М. М.
Об одной дескриптной модели установления кредитных лимитов / Родионов М. М. // Страховое дело. - 2005. - № 4. - С. 9-16. - (Финансы и инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 16
. - ISSN 0869-7574ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
кредит -- кредитные лимиты -- кредитный портфель -- лимит -- модель дележа -- расчет кредитных лимитов -- риски
Аннотация: Совокупный риск кредитного портфеля часто является предметом продажи. Обсуждение условий продажи может предваряться договоренностями о дележе потерь по индивидуальным рискам в составе портфеля. В результате меняются суммарные распределения потерь сторон по портфелю. Описывется модель такого дележа. Приводится уравнение для расчета кредитных лимитов при степенных функциях полезности. Выводы модели сопоставляются с практикой на примере страхования и факторинга.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Чижова, А. С.
Модель управления риском концентрации кредитного портфеля / А. С. Чижова // Финансовый менеджмент. - 2005. - № 4. - С. 70-82. - (Управление финансами банковских и страховых организаций) )
. - ISSN 1607-968ХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банки -- графики -- диверсикационный портфель -- долгосрочные кредитные рейтинги -- кредитный портфель -- кредиты -- модели дефолта -- недиверсикационный портфель -- оценка стоимости кредита -- переходные модели -- ссуды физических лиц -- ссуды юридических лиц -- стоимость кредита -- страховые портфели -- управление рисками -- управление финансами -- эффекты диверсикации
Аннотация: В данной статье приводятся два наиболее часто используемые в западной практике подхода к оценке кредитного риска портфеля на основе размера ожидаемых потерь. Кроме того, в статье анализируются возможности адаптации данных моделей с учетом особенностей российского кредитного рынка и финансового законодательства.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный